国寿安保裕安混合A (010205) 资产配置

单位净值： 0.9797	累计净值：0.9997	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李捷	管理人：国寿安保基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.190亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-11-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率20%+恒生指数收益率5%+上证国债指数收益率*75%

单位净值：

0.9797

累计净值：0.9997

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李捷

管理人：国寿安保基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.190亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-11-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,258,213.78	36.91
2	固定收益类投资	196,662,796.69	59.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,299,026.62	0.40
5	银行存款和结算备付金合计	9,007,977.85	2.74
6	其他资产	298,086.52	298,086.52

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,133,540.80	34.69
2	固定收益类投资	234,385,911.28	61.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,801,073.96	1.52
5	银行存款和结算备付金合计	8,566,779.69	2.25
6	其他资产	57,201.29	57,201.29

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,617,874.79	34.28
2	固定收益类投资	248,283,468.54	62.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	999,699.73	0.25
5	银行存款和结算备付金合计	10,700,662.28	2.70
6	其他资产	48,012.55	48,012.55

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,372,472.73	33.74
2	固定收益类投资	249,020,605.02	63.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	499,825.91	0.13
5	银行存款和结算备付金合计	8,033,610.51	2.06
6	其他资产	432,973.52	432,973.52

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	108,047,210.46	25.62
2	固定收益类投资	261,412,086.67	61.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	44,999,969.96	10.67
5	银行存款和结算备付金合计	5,813,216.97	1.38
6	其他资产	1,446,632.42	1,446,632.42

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	103,103,475.67	37.31
2	固定收益类投资	169,470,032.20	61.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,492,730.33	1.26
6	其他资产	295,816.12	295,816.12

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	100,231,927.69	29.06
2	固定收益类投资	230,604,973.16	66.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,001,729.18	2.61
5	银行存款和结算备付金合计	5,030,269.96	1.46
6	其他资产	56,517.83	56,517.83

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,328,026.70	28.96
2	固定收益类投资	320,241,200.00	66.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	2.08
5	银行存款和结算备付金合计	5,337,543.16	1.11
6	其他资产	6,187,764.11	6,187,764.11

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,894,412.69	27.02
2	固定收益类投资	331,657,700.00	66.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,000,000.00	4.21
5	银行存款和结算备付金合计	6,516,276.50	1.31
6	其他资产	5,165,508.70	5,165,508.70

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,131,298.67	30.25
2	固定收益类投资	412,088,800.00	62.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	0.30
5	银行存款和结算备付金合计	39,902,148.96	6.06
6	其他资产	5,191,304.88	5,191,304.88

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	198,342,336.55	31.10
2	固定收益类投资	426,992,050.00	66.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,512,569.98	0.86
6	其他资产	6,926,161.82	6,926,161.82