长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金C类(010285)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 387,885,214.56 | 87.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,866,151.46 | 10.74 |
| 6 | 其他资产 | 10,038,271.66 | 10,038,271.66 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 542,790,444.66 | 92.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,047,839.10 | 7.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,428,661.81 | 1,428,661.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 572,268,433.10 | 90.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,289,667.09 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 5,259,205.20 | 5,259,205.20 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528,909,163.13 | 87.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -5,238.43 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,495,533.49 | 7.72 |
| 6 | 其他资产 | 27,081,373.76 | 27,081,373.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 555,527,676.81 | 83.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -23,845.81 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,863,065.44 | 9.19 |
| 6 | 其他资产 | 45,884,909.13 | 45,884,909.13 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 680,013,254.41 | 88.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,090,000.00 | 1.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,021,443.65 | 9.50 |
| 6 | 其他资产 | 875,002.52 | 875,002.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 621,708,850.58 | 84.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,800,000.00 | 5.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,132,555.38 | 9.29 |
| 6 | 其他资产 | 525,801.18 | 525,801.18 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 844,088,003.13 | 88.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,235,289.49 | 10.02 |
| 6 | 其他资产 | 11,275,408.90 | 11,275,408.90 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,184,157,934.66 | 73.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 357,649,786.27 | 22.33 |
| 6 | 其他资产 | 59,862,117.46 | 59,862,117.46 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,286,122,226.43 | 56.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 983,329,967.19 | 43.20 |
| 6 | 其他资产 | 6,634,370.19 | 6,634,370.19 |
