华夏创新驱动混合型证券投资基金A类(010305)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,957,637,992.54 | 89.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,814,149.76 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 215,217,558.60 | 9.88 |
| 6 | 其他资产 | 559,416.79 | 559,416.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,146,858,872.47 | 87.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,904,389.77 | 0.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 280,292,303.07 | 11.47 |
| 6 | 其他资产 | 2,955,234.03 | 2,955,234.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,232,642,369.98 | 83.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,462,197.73 | 0.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 423,936,454.69 | 15.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,773,120.98 | 1,773,120.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,345,812,484.92 | 87.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,612,967.17 | 0.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 299,476,365.02 | 11.20 |
| 6 | 其他资产 | 17,983,826.89 | 17,983,826.89 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,541,199,859.27 | 86.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,575,245.15 | 0.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 372,659,314.97 | 12.73 |
| 6 | 其他资产 | 998,709.39 | 998,709.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,724,723,669.14 | 86.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,110,445.58 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,507,515.53 | 8.40 |
| 6 | 其他资产 | 140,672,205.55 | 140,672,205.55 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,529,685,890.89 | 88.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,389,240.42 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 335,504,741.37 | 11.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,339,018.17 | 1,339,018.17 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,356,284,491.93 | 87.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,004,376.54 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 426,089,241.34 | 11.11 |
| 6 | 其他资产 | 43,659,597.15 | 43,659,597.15 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,101,346,230.86 | 84.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,191,584.06 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 577,358,302.58 | 15.65 |
| 6 | 其他资产 | 2,476,972.68 | 2,476,972.68 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,903,671,517.44 | 87.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,713,312.82 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 554,362,668.18 | 12.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,944,410.75 | 1,944,410.75 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,967,463,278.88 | 92.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 303,752,133.69 | 7.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,796,672.37 | 1,796,672.37 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,084,319,742.64 | 50.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 961,100,000.00 | 15.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,081,071,536.79 | 33.95 |
| 6 | 其他资产 | 2,655,427.26 | 2,655,427.26 |
