东吴兴享成长混合型证券投资基金A类(010330)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1702

累计净值:1.1702 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:陈军 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.664亿份(2021-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-11

业绩比较基准: 中证500指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数(全价)收益率×20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 963,065,840.73 72.40
2 固定收益类投资 105,396,434.15 7.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 182,000,000.00 13.68
5 银行存款和结算备付金合计 57,480,058.30 4.32
6 其他资产 22,256,990.51 22,256,990.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,450,773,222.42 75.02
2 固定收益类投资 207,234,100.00 10.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,600,000.00 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 39,416,605.96 2.04
6 其他资产 105,751,191.24 105,751,191.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,727,529,393.82 65.33
2 固定收益类投资 206,035,664.00 7.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 593,900,000.00 22.46
5 银行存款和结算备付金合计 82,785,860.53 3.13
6 其他资产 33,946,698.01 33,946,698.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,250,253,184.35 35.92
2 固定收益类投资 211,453,513.00 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,296,000,000.00 37.24
5 银行存款和结算备付金合计 691,180,874.82 19.86
6 其他资产 31,324,190.06 31,324,190.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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