东吴兴享成长混合型证券投资基金A类(010330)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 565,813,418.83 | 88.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,361,860.71 | 11.75 |
| 6 | 其他资产 | 174,873.63 | 174,873.63 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 659,299,200.24 | 87.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,817,765.03 | 12.79 |
| 6 | 其他资产 | 878,187.25 | 878,187.25 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 713,327,094.09 | 88.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,507,228.62 | 6.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,380,316.97 | 4.64 |
| 6 | 其他资产 | 643,412.43 | 643,412.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 748,806,200.10 | 80.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,612,666.87 | 6.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,043,238.33 | 8.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,274,647.37 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 482,784.29 | 482,784.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 830,444,079.78 | 73.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,565,741.56 | 3.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,527,860.49 | 23.15 |
| 6 | 其他资产 | 650,145.38 | 650,145.38 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 950,352,003.58 | 74.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,691,578.09 | 3.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 161,995,510.51 | 12.74 |
| 6 | 其他资产 | 118,334,882.55 | 118,334,882.55 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 932,149,407.41 | 79.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,895,353.43 | 6.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,005,020.16 | 4.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,873,300.06 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 80,574,042.09 | 80,574,042.09 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,066,264,287.35 | 74.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,860,000.00 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 213,900,000.00 | 15.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,303,763.15 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 26,891,391.00 | 26,891,391.00 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 963,065,840.73 | 72.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,396,434.15 | 7.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 182,000,000.00 | 13.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,480,058.30 | 4.32 |
| 6 | 其他资产 | 22,256,990.51 | 22,256,990.51 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,450,773,222.42 | 75.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 207,234,100.00 | 10.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 130,600,000.00 | 6.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,416,605.96 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 105,751,191.24 | 105,751,191.24 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,727,529,393.82 | 65.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,035,664.00 | 7.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 593,900,000.00 | 22.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,785,860.53 | 3.13 |
| 6 | 其他资产 | 33,946,698.01 | 33,946,698.01 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,250,253,184.35 | 35.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,453,513.00 | 6.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,296,000,000.00 | 37.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 691,180,874.82 | 19.86 |
| 6 | 其他资产 | 31,324,190.06 | 31,324,190.06 |
