华夏核心资产混合型证券投资基金A类(010333)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5602

累计净值:0.5602 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林晶 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:41.947亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,482,504,755.17 85.19
2 固定收益类投资 177,427,334.45 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,444,492.23 8.70
6 其他资产 646,990.97 646,990.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,900,173,790.60 89.97
2 固定收益类投资 139,346,846.04 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,303,836.97 5.62
6 其他资产 2,745,813.78 2,745,813.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,166,695,495.80 91.22
2 固定收益类投资 197,425,812.77 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,638,445.08 2.64
6 其他资产 15,720,928.17 15,720,928.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,244,129,275.52 88.07
2 固定收益类投资 148,374,352.56 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,024,811.68 6.84
6 其他资产 39,230,076.00 39,230,076.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,217,586,050.24 76.24
2 固定收益类投资 220,477,942.27 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,000.00 8.29
5 银行存款和结算备付金合计 412,264,801.67 9.77
6 其他资产 20,269,948.24 20,269,948.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,214,037,263.76 89.52
2 固定收益类投资 221,624,920.54 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,969,707.40 5.40
6 其他资产 17,755,857.51 17,755,857.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,034,810,003.17 87.26
2 固定收益类投资 510,826,204.87 11.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,799,098.14 1.64
6 其他资产 2,358,622.25 2,358,622.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,857,328,866.80 82.13
2 固定收益类投资 571,357,444.20 9.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,467,629.81 8.09
6 其他资产 7,220,213.65 7,220,213.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,468,119,701.77 83.67
2 固定收益类投资 210,049,000.00 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,000.00 5.36
5 银行存款和结算备付金合计 438,236,586.89 6.71
6 其他资产 68,830,207.38 68,830,207.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,182,383,694.57 78.08
2 固定收益类投资 310,512,481.27 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000,350.00 7.58
5 银行存款和结算备付金合计 812,664,240.22 10.26
6 其他资产 12,098,231.52 12,098,231.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,497,704,219.73 64.79
2 固定收益类投资 368,113,000.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,350,000,369.00 19.45
5 银行存款和结算备付金合计 243,975,888.51 3.51
6 其他资产 482,532,066.82 482,532,066.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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