西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金C类(010374)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,051,750.00 | 11.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,605,271.01 | 87.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 807,667.61 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 777,446.80 | 777,446.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,330,939.62 | 71.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,001,497.70 | 14.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,477,913.14 | 13.07 |
| 6 | 其他资产 | 340,936.92 | 340,936.92 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,891,048.00 | 13.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,008,049.81 | 83.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,783,806.26 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 18,505.81 | 18,505.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,531,564.00 | 10.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,061,651.60 | 88.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,173,588.63 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 14,777.79 | 14,777.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,470,479.00 | 6.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,349,485.19 | 83.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,094,937.31 | 8.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 998,015.52 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 193,340.29 | 193,340.29 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,463,297.30 | 10.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,947,723.29 | 65.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,001,673.43 | 10.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,498,872.20 | 13.00 |
| 6 | 其他资产 | 145,776.10 | 145,776.10 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,818,983.57 | 12.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,681,024.10 | 74.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 5.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,890,003.25 | 7.98 |
| 6 | 其他资产 | 21,295.47 | 21,295.47 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,171,850.59 | 18.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 262,384,205.00 | 77.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,664,189.41 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 4,683,154.11 | 4,683,154.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,388,958.95 | 18.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 261,626,345.00 | 78.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,677,753.16 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 3,543,830.94 | 3,543,830.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,248,206.09 | 15.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 260,657,865.00 | 68.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,000,000.00 | 12.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,245,404.99 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 4,229,594.37 | 4,229,594.37 |
