广发价值核心混合型证券投资基金A类(010377)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4837

累计净值:0.4837 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴远怡 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,299,322,164.16 89.97
2 固定收益类投资 63,875,070.63 2.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,055,342.11 7.20
6 其他资产 8,511,692.53 8,511,692.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,656,706,015.74 88.07
2 固定收益类投资 10,417,343.81 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 337,606,407.45 11.19
6 其他资产 11,789,046.59 11,789,046.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,645,191,467.24 92.98
2 固定收益类投资 46,391,855.66 1.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,068,589.75 5.24
6 其他资产 4,153,798.60 4,153,798.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,613,858,018.76 88.72
2 固定收益类投资 28,346,895.79 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,151,658.53 6.22
6 其他资产 120,803,724.06 120,803,724.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,686,914,887.91 91.10
2 固定收益类投资 109,871,627.76 3.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,640,196.97 4.09
6 其他资产 32,094,905.33 32,094,905.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,504,718,452.42 92.34
2 固定收益类投资 90,904,660.69 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,354,974.05 4.17
6 其他资产 41,321,862.15 41,321,862.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,240,173,086.65 92.20
2 固定收益类投资 136,767,809.87 3.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,632,188.42 3.86
6 其他资产 1,826,076.79 1,826,076.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,909,637,138.81 87.41
2 固定收益类投资 82,926,157.20 1.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,680,884.20 8.71
6 其他资产 90,604,578.35 90,604,578.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,630,098,269.89 86.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 699,697,244.79 13.00
6 其他资产 53,127,928.75 53,127,928.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,150,587,701.94 73.56
2 固定收益类投资 349,580,000.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,497,324,584.07 21.38
6 其他资产 4,444,092.70 4,444,092.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,015,733,279.41 29.96
2 固定收益类投资 397,920,000.00 3.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,716,700,000.00 26.99
5 银行存款和结算备付金合计 3,930,566,531.56 39.05
6 其他资产 4,740,130.61 4,740,130.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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