易方达科益混合型证券投资基金A类(010389)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9144

累计净值:0.9144 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨嘉文,彭珂 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.362亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-11-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 638,189,653.45 79.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,242,139.25 20.76
6 其他资产 74,909.87 74,909.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 980,535,100.04 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,515,172.29 11.49
6 其他资产 2,028,322.13 2,028,322.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 844,125,227.98 87.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,425,072.87 12.29
6 其他资产 1,402,434.37 1,402,434.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 674,530,647.77 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,663,758.72 7.61
6 其他资产 1,034,858.68 1,034,858.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 644,528,461.66 87.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,982,043.72 12.31
6 其他资产 3,672,353.87 3,672,353.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 637,884,321.60 89.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,382,551.51 9.58
6 其他资产 7,799,206.86 7,799,206.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 659,543,671.08 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,965,650.23 7.48
6 其他资产 7,884,270.80 7,884,270.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 841,936,469.06 91.28
2 固定收益类投资 3,985,796.67 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,874,425.74 7.68
6 其他资产 5,611,981.12 5,611,981.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,035,154,326.24 75.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 343,244,541.94 24.88
6 其他资产 1,119,723.08 1,119,723.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,826,708,240.97 72.43
2 固定收益类投资 4,769,075.69 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 663,428,675.52 26.31
6 其他资产 26,956,061.30 26,956,061.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,187,619,500.51 76.88
2 固定收益类投资 10,911,300.00 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,286,186.26 22.01
6 其他资产 20,604,779.50 20,604,779.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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