易方达战略新兴产业股票型证券投资基金C类(010392)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,061,871,106.16 | 91.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 273,562,597.92 | 8.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,781,617.57 | 1,781,617.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,600,570,938.37 | 90.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,211,490.13 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 337,422,432.45 | 8.53 |
| 6 | 其他资产 | 15,902,108.34 | 15,902,108.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,746,461,836.79 | 92.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,322,152.69 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 314,607,261.91 | 7.74 |
| 6 | 其他资产 | 3,379,242.21 | 3,379,242.21 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,143,066,518.22 | 92.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 217,659,254.81 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 24,958,121.94 | 24,958,121.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,280,119,115.03 | 89.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 396,368,273.68 | 10.76 |
| 6 | 其他资产 | 8,228,545.67 | 8,228,545.67 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,217,744,436.57 | 92.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,726,507.90 | 0.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 290,191,571.95 | 6.38 |
| 6 | 其他资产 | 27,397,821.56 | 27,397,821.56 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,659,087,307.33 | 91.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,275,463.07 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 313,687,881.97 | 7.81 |
| 6 | 其他资产 | 33,671,023.08 | 33,671,023.08 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,937,228,478.71 | 91.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 421,979,345.47 | 7.84 |
| 6 | 其他资产 | 21,360,961.65 | 21,360,961.65 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,460,823,766.87 | 87.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 749,275,520.69 | 12.06 |
| 6 | 其他资产 | 3,998,472.32 | 3,998,472.32 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,954,926,816.14 | 72.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,454,954.65 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 170,000,285.00 | 1.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,478,822,420.41 | 25.69 |
| 6 | 其他资产 | 9,409,933.75 | 9,409,933.75 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,343,306,315.62 | 34.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,194,000,297.00 | 22.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,130,439,595.66 | 42.70 |
| 6 | 其他资产 | 4,764,736.23 | 4,764,736.23 |
