安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金A类(010408)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,388,086.20 | 16.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 253,998,221.02 | 82.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,545,571.34 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 372,128.54 | 372,128.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,850,225.99 | 15.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 297,423,540.28 | 82.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 749,862.05 | 0.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,020,935.97 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 2,139,308.62 | 2,139,308.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,007,031.72 | 13.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 324,101,120.09 | 85.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,300,000.00 | 0.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,624,447.15 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 293,291.74 | 293,291.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,075,185.58 | 15.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 334,673,345.42 | 76.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,956,811.55 | 6.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,159,674.21 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 50,862.39 | 50,862.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,229,201.48 | 14.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 422,127,770.95 | 79.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,311,133.81 | 2.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,491,798.01 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 880,445.01 | 880,445.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,123,058.43 | 14.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 451,705,020.98 | 63.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,026,849.31 | 19.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,055,589.18 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,522,427.67 | 1,522,427.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,639,759.40 | 15.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 751,307,724.00 | 83.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,263,388.61 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 5,316,723.48 | 5,316,723.48 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,490,276.93 | 13.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 768,142,135.67 | 84.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,986,431.63 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 17,423,726.97 | 17,423,726.97 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,823,735.35 | 11.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 426,693,903.81 | 63.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,640,408.71 | 13.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,207,321.05 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 59,741,580.55 | 59,741,580.55 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,519,035.31 | 10.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 591,046,465.02 | 75.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 51,000,000.00 | 6.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,077,214.59 | 6.51 |
| 6 | 其他资产 | 12,212,479.87 | 12,212,479.87 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,086,204.66 | 10.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 710,751,409.62 | 82.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,400,000.00 | 0.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,249,353.44 | 5.34 |
| 6 | 其他资产 | 13,049,703.92 | 13,049,703.92 |
