财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金C类(010414)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7640

累计净值:0.7640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.102亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 733,858,637.41 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,844,214.84 5.88
6 其他资产 117,276.70 117,276.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 841,801,589.69 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,533,829.36 7.47
6 其他资产 6,965,687.94 6,965,687.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,099,392,328.54 94.43
2 固定收益类投资 102,284.99 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,881,888.74 5.14
6 其他资产 4,852,791.57 4,852,791.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,112,275,070.98 94.53
2 固定收益类投资 101,751.29 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,896,414.17 5.26
6 其他资产 2,346,737.90 2,346,737.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,050,493,399.24 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,965,438.47 5.91
6 其他资产 129,258.49 129,258.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,307,060,301.46 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,755,873.40 5.45
6 其他资产 7,784,187.87 7,784,187.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,199,347,303.63 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,070,361.14 5.28
6 其他资产 4,552,701.89 4,552,701.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,498,859,987.33 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,102,336.40 6.13
6 其他资产 583,731.13 583,731.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,268,957,543.99 94.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,053,376.17 5.54
6 其他资产 644,635.73 644,635.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,514,868,608.31 64.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 842,094,500.62 35.66
6 其他资产 4,776,254.81 4,776,254.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,067,619,709.80 51.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,019,058,060.66 48.81
6 其他资产 963,323.51 963,323.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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