民生加银成长优选股票型证券投资基金(010420)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6700

累计净值:0.6700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:43.498亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-27

业绩比较基准: 中证500成长指数收益率×60%+恒生互联网科技业指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,577,286,172.66 83.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 503,635,603.14 16.34
6 其他资产 1,310,980.17 1,310,980.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,825,903,522.43 84.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 528,881,585.26 15.76
6 其他资产 1,626,624.78 1,626,624.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,008,473,367.24 82.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 561,783,384.60 15.49
6 其他资产 57,273,007.68 57,273,007.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,772,552,182.41 81.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,544,488.71 17.63
6 其他资产 42,033,515.55 42,033,515.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,860,674,003.60 81.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 572,761,857.29 16.40
6 其他资产 58,156,186.75 58,156,186.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,653,599,664.93 82.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 774,607,108.08 17.49
6 其他资产 1,695,629.84 1,695,629.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,512,910,528.30 81.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 775,788,883.53 18.08
6 其他资产 1,525,145.66 1,525,145.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,608,693,458.87 81.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 978,029,829.25 17.32
6 其他资产 61,267,980.50 61,267,980.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,362,405,953.49 82.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,080,649,951.79 16.66
6 其他资产 42,161,648.59 42,161,648.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,228,752,614.52 79.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,547,379,966.41 19.83
6 其他资产 27,446,937.90 27,446,937.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,171,025,302.95 65.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,706,998,501.55 34.25
6 其他资产 26,148,316.01 26,148,316.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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