广发恒悦债券型证券投资基金E类(010451)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,889,741.78 | 17.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 964,625,368.68 | 82.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,720,068.30 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 630,083.73 | 630,083.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,055,623.66 | 17.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 894,585,987.67 | 82.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,637,938.40 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,577,408.20 | 1,577,408.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,252,232.96 | 17.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 920,863,955.97 | 80.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,670,005.93 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 11,466,270.11 | 11,466,270.11 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,303,493.90 | 16.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 744,419,049.45 | 81.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,322,384.90 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 10,764,873.73 | 10,764,873.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,007,595.02 | 15.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 653,148,910.28 | 83.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,975,168.30 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 359,875.82 | 359,875.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,403,009.33 | 15.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 555,878,265.58 | 83.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,512,093.10 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 3,661,846.83 | 3,661,846.83 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,104,087.20 | 12.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 388,977,846.57 | 87.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,992,349.28 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,571,617.35 | 1,571,617.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,332,815.94 | 16.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 484,298,000.00 | 81.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,067,927.78 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 8,035,792.95 | 8,035,792.95 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,517,777.73 | 15.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 655,559,000.00 | 82.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,601,958.26 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 14,206,160.09 | 14,206,160.09 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 191,959,491.47 | 12.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,267,933,126.10 | 84.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,736,228.34 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 30,915,970.42 | 30,915,970.42 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,605,183.30 | 8.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,177,255,354.00 | 87.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,800,000.00 | 1.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,595,088.23 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 25,642,645.22 | 25,642,645.22 |
