广发瑞福精选混合型证券投资基金C类(010453)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 900,543,953.52 | 79.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -90,301.37 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,157,299.72 | 12.05 |
| 6 | 其他资产 | 93,169,278.25 | 93,169,278.25 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 867,912,789.92 | 69.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,658,410.03 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 376,218,894.14 | 30.12 |
| 6 | 其他资产 | 2,445,645.19 | 2,445,645.19 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,029,027,496.52 | 87.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,595,335.44 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,188,805.07 | 10.16 |
| 6 | 其他资产 | 22,607,270.07 | 22,607,270.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933,960,984.85 | 82.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,164,096.95 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,378,754.16 | 16.90 |
| 6 | 其他资产 | 961,531.50 | 961,531.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,040,873,954.83 | 82.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,863,432.70 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 209,385,148.16 | 16.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,938,983.29 | 1,938,983.29 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,311,357,350.37 | 85.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,896,533.17 | 0.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 209,038,129.76 | 13.57 |
| 6 | 其他资产 | 15,391,965.98 | 15,391,965.98 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,281,851,442.33 | 76.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,127,940.19 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 368,844,896.29 | 21.95 |
| 6 | 其他资产 | 24,870,605.93 | 24,870,605.93 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,765,375,930.63 | 86.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,449,600.00 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 263,776,452.68 | 12.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,854,125.44 | 1,854,125.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 961,557,171.99 | 74.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 261,237,400.60 | 20.29 |
| 6 | 其他资产 | 64,579,389.91 | 64,579,389.91 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,386,460,023.18 | 85.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,411,293.60 | 3.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,163,384.49 | 11.26 |
| 6 | 其他资产 | 1,322,464.13 | 1,322,464.13 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,498,812,802.49 | 88.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,473,845.90 | 11.79 |
| 6 | 其他资产 | 611,186.01 | 611,186.01 |
