交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金(010454)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8017

累计净值:0.8017 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:38.132亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,946,789,139.88 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,605,872.99 6.09
6 其他资产 5,972,619.66 5,972,619.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,055,627,919.16 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,942,725.40 7.02
6 其他资产 1,947,127.38 1,947,127.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,524,061,231.87 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,361,884.62 5.34
6 其他资产 26,282,032.42 26,282,032.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,490,911,548.54 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 359,021,667.44 9.32
6 其他资产 1,271,552.77 1,271,552.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,373,012,851.94 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,246,060.07 7.92
6 其他资产 932,411.75 932,411.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,705,282,101.68 87.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,979,100.90 10.22
6 其他资产 100,129,781.51 100,129,781.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,292,874,938.78 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,092,562.77 10.78
6 其他资产 1,096,865.33 1,096,865.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,341,980,504.18 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,496,468.88 7.66
6 其他资产 26,290,995.71 26,290,995.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,284,012,296.58 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,783,473.68 8.44
6 其他资产 43,744,720.59 43,744,720.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,915,017,890.16 88.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 659,228,247.97 11.82
6 其他资产 2,307,102.81 2,307,102.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,810,358,643.24 75.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,220,278,697.41 24.24
6 其他资产 3,501,678.66 3,501,678.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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