华富安华债券型证券投资基金C类(010474)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0030

累计净值:1.0030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹培俊 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.618亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 382,408,794.58 14.14
2 固定收益类投资 2,154,553,219.07 79.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,902,984.16 2.73
6 其他资产 93,424,572.61 93,424,572.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 493,405,914.75 15.20
2 固定收益类投资 2,652,949,585.41 81.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,726,836.00 3.01
6 其他资产 2,930,592.55 2,930,592.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 675,764,729.44 15.11
2 固定收益类投资 3,635,753,978.08 81.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,112,835.00 3.40
6 其他资产 9,540,962.81 9,540,962.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 877,825,059.93 15.38
2 固定收益类投资 4,713,208,493.28 82.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,601,100.01 0.90
6 其他资产 64,710,089.41 64,710,089.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 903,030,287.98 15.43
2 固定收益类投资 4,858,976,262.99 83.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,259,679.25 1.47
6 其他资产 4,657,628.47 4,657,628.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 945,625,907.80 16.13
2 固定收益类投资 4,766,890,067.01 81.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,597,906.77 1.96
6 其他资产 33,757,141.72 33,757,141.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,206,129,489.65 17.26
2 固定收益类投资 5,680,264,138.34 81.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,862,057.16 1.36
6 其他资产 6,251,569.13 6,251,569.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 795,073,701.48 14.68
2 固定收益类投资 4,172,730,551.83 77.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,456,176.82 2.24
6 其他资产 328,106,103.69 328,106,103.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 407,886,118.03 13.07
2 固定收益类投资 2,547,099,411.22 81.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,827,223.68 1.56
6 其他资产 116,818,888.18 116,818,888.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,458,144.11 12.56
2 固定收益类投资 2,129,907,350.95 83.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,692,991.18 2.24
6 其他资产 31,420,161.97 31,420,161.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,743,300.00 3.52
2 固定收益类投资 1,974,762,444.87 90.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,463,512.65 2.36
6 其他资产 74,360,212.51 74,360,212.51

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