鹏华优选成长混合型证券投资基金A类(010488)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,942,727,981.58 | 78.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 318,650,961.20 | 12.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,072,682.07 | 8.16 |
| 6 | 其他资产 | 1,675,341.96 | 1,675,341.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,135,602,427.64 | 84.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -60,844.45 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,994,836.75 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 212,859,988.44 | 212,859,988.44 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,000,953,905.55 | 68.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 628,076,174.28 | 21.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 283,852,192.26 | 9.74 |
| 6 | 其他资产 | 515,574.67 | 515,574.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,903,587,900.36 | 50.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 745,861,000.00 | 19.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,049,046,422.25 | 28.03 |
| 6 | 其他资产 | 44,267,942.76 | 44,267,942.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,076,886,463.84 | 67.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,758,263.57 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 777,062,738.62 | 25.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 225,404,404.90 | 7.31 |
| 6 | 其他资产 | 479,376.09 | 479,376.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,180,026,321.18 | 65.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 866,221,024.76 | 26.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 281,408,260.49 | 8.45 |
| 6 | 其他资产 | 3,830,739.25 | 3,830,739.25 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,444,805,689.82 | 62.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,727,892.42 | 15.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 857,211,935.56 | 21.96 |
| 6 | 其他资产 | 917,149.66 | 917,149.66 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,444,946,424.32 | 81.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000,000.00 | 11.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,827,144.10 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 21,434,031.11 | 21,434,031.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,916,151,163.78 | 65.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,239,800,000.00 | 28.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 265,212,945.44 | 5.99 |
| 6 | 其他资产 | 6,427,644.74 | 6,427,644.74 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,325,107,471.72 | 58.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,812,900,000.00 | 31.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 546,543,552.54 | 9.61 |
| 6 | 其他资产 | 2,987,241.08 | 2,987,241.08 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,163,071,683.31 | 39.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,178,100,000.00 | 39.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,199,311,810.87 | 21.64 |
| 6 | 其他资产 | 2,351,865.67 | 2,351,865.67 |
