华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金A类(010518)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7390

累计净值:0.7390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周克平,连骁 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.610亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-15

业绩比较基准: 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 614,840,457.18 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,120,000.00 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 22,645,947.79 3.44
6 其他资产 216,613.61 216,613.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 624,132,555.31 92.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,447,591.84 7.06
6 其他资产 258,278.73 258,278.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 621,638,183.55 79.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,075,386.66 20.00
6 其他资产 2,501,819.47 2,501,819.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 617,102,290.32 76.43
2 固定收益类投资 177,529.62 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,898,485.77 23.52
6 其他资产 259,615.72 259,615.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 664,716,937.47 89.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,709,389.17 10.44
6 其他资产 1,715,857.28 1,715,857.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 892,704,897.26 92.88
2 固定收益类投资 806,037.10 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,527,393.07 6.92
6 其他资产 1,120,666.54 1,120,666.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 768,032,389.87 84.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,433,245.86 12.75
6 其他资产 21,734,659.48 21,734,659.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,305,680,776.08 93.99
2 固定收益类投资 635,200.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,857,630.00 5.89
6 其他资产 979,913.87 979,913.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,207,819,653.19 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,302,394.96 6.88
6 其他资产 356,936.98 356,936.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,295,659,750.27 93.11
2 固定收益类投资 2,741,882.68 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,919,109.93 6.68
6 其他资产 239,542.84 239,542.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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