广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类(010529)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0321

累计净值:1.0844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪志,赵子良 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.826亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,592,005,566.56 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,028,679.82 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 205,563.25 0.00
6 其他资产 151,275.41 151,275.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,337,265,327.21 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,100.84 0.01
6 其他资产 790,110.05 790,110.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,148,971,926.41 91.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 394,001,454.47 8.67
5 银行存款和结算备付金合计 557,459.37 0.01
6 其他资产 11,481.94 11,481.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,186,842,326.01 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,388,079.91 0.15
6 其他资产 414,838.13 414,838.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,585,102,673.98 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,924,002.82 1.52
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,475,787,128.75 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,965.12 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,637,961,460.28 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,502.24 0.00
6 其他资产 2.00 2.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,034,677,000.00 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 131,500,515.75 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 184,503.64 0.00
6 其他资产 101,803,317.75 101,803,317.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,805,124,000.00 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,040,190.56 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,825,519.28 0.06
6 其他资产 47,197,990.89 47,197,990.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,329,220,531.20 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,263.63 0.02
6 其他资产 49,145,369.79 49,145,369.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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