广发恒信一年持有期混合型证券投资基金C类(010533)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 346,843,272.51 | 19.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,447,460,483.76 | 80.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,566,182.17 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,169,444.09 | 5,169,444.09 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 408,096,141.11 | 19.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,643,534,650.04 | 79.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,002,302.79 | 0.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,059,993.73 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 7,214,966.84 | 7,214,966.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 531,904,176.27 | 22.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,874,044,704.79 | 77.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,014,365.52 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 2,743,003.90 | 2,743,003.90 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 638,537,468.23 | 21.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,326,290,397.57 | 77.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,877,605.51 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 531,579.60 | 531,579.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 698,873,493.91 | 19.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,740,938,725.93 | 78.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,012,722.96 | 1.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,491,019.20 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 2,901,668.39 | 2,901,668.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 732,926,270.34 | 14.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,252,992,626.63 | 84.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,710,068.46 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 44,222,924.79 | 44,222,924.79 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 730,225,572.89 | 12.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,156,593,001.87 | 87.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,800,000.00 | 0.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,698,139.86 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 16,702,267.94 | 16,702,267.94 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,523,444,732.95 | 14.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,673,721,683.15 | 82.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 240,000,680.00 | 2.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,731,879.31 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 129,153,911.68 | 129,153,911.68 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,143,170,226.06 | 11.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,055,004,386.20 | 87.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,800,000.00 | 0.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,956,936.26 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 162,432,673.17 | 162,432,673.17 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,034,859,280.96 | 9.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,093,492,558.35 | 87.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 56,000,000.00 | 0.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,092,631.46 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 147,442,584.43 | 147,442,584.43 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 640,443,872.14 | 6.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,407,476,055.99 | 91.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,402,146.34 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 131,830,368.12 | 131,830,368.12 |
