广发均衡增长混合型证券投资基金A类(010534)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9484

累计净值:0.9484 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯汉杰,田文舟,洪志 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.039亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率×40%+中证全债指数收益率*55%+人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,385,817,604.24 54.35
2 固定收益类投资 1,007,697,836.82 39.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,980,487.93 2.78
6 其他资产 85,451,664.74 85,451,664.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,367,458,783.03 53.19
2 固定收益类投资 989,762,672.89 38.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,258,836.71 4.99
6 其他资产 85,654,906.83 85,654,906.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,298,687,969.74 48.52
2 固定收益类投资 1,132,084,264.48 42.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,467,044.00 4.28
5 银行存款和结算备付金合计 130,791,412.89 4.89
6 其他资产 330,412.48 330,412.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,096,090,418.94 40.93
2 固定收益类投资 1,306,152,541.50 48.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 205,054,596.92 7.66
5 银行存款和结算备付金合计 51,261,502.24 1.91
6 其他资产 19,599,715.73 19,599,715.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,052,190,289.59 38.56
2 固定收益类投资 1,453,425,307.75 53.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 165,016,328.87 6.05
5 银行存款和结算备付金合计 36,156,701.69 1.32
6 其他资产 22,258,477.60 22,258,477.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,343,165,963.44 44.22
2 固定收益类投资 1,068,099,721.86 35.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 541,994,558.90 17.84
5 银行存款和结算备付金合计 45,754,591.29 1.51
6 其他资产 38,294,101.25 38,294,101.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,433,605,094.65 46.45
2 固定收益类投资 1,208,001,447.31 39.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,020,372.63 4.86
5 银行存款和结算备付金合计 277,261,535.78 8.98
6 其他资产 17,153,029.79 17,153,029.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,467,959,651.39 38.80
2 固定收益类投资 1,656,432,569.43 43.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 440,030,650.05 11.63
5 银行存款和结算备付金合计 168,614,862.47 4.46
6 其他资产 50,728,354.36 50,728,354.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,737,462,891.39 37.08
2 固定收益类投资 2,331,675,406.33 49.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 335,000,000.00 7.15
5 银行存款和结算备付金合计 218,604,978.33 4.67
6 其他资产 62,555,127.50 62,555,127.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,807,817,709.18 38.65
2 固定收益类投资 3,845,452,028.62 52.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 410,000,185.00 5.64
5 银行存款和结算备付金合计 135,449,940.26 1.86
6 其他资产 65,074,422.36 65,074,422.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 895,890,453.48 11.10
2 固定收益类投资 3,542,868,000.00 43.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,999,902,259.96 37.17
5 银行存款和结算备付金合计 590,553,920.79 7.32
6 其他资产 40,943,795.18 40,943,795.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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