华商双擎领航混合型证券投资基金(010550)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6939

累计净值:0.6939 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵,张晓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.467亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-23

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率×40%+中证内地消费指数收益率×40%+中债总全价(总值)指数收益率×20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,247,163,676.15 90.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,886,499.20 9.41
6 其他资产 2,746,569.14 2,746,569.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,137,322,488.39 82.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,987,675.70 17.11
6 其他资产 5,915,278.48 5,915,278.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,607,113,567.91 86.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,161,350.06 9.87
6 其他资产 74,850,939.35 74,850,939.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,654,148,630.83 79.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,274,468.41 20.15
6 其他资产 3,530,051.39 3,530,051.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,500,750,067.96 87.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,040,528.50 9.69
6 其他资产 71,669,565.83 71,669,565.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,224,691,025.35 85.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,673,794.83 12.15
6 其他资产 58,731,799.48 58,731,799.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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