中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金A类(010613)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0047

累计净值:1.0047 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:甘传琦,骆尖 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.592亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,929,959.83 90.00
2 固定收益类投资 4,499,766.66 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,412,976.26 2.98
6 其他资产 1,190,686.72 1,190,686.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,989,788.79 86.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,804,814.74 12.75
6 其他资产 275,340.12 275,340.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,684,443.12 84.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,875,286.79 11.38
6 其他资产 5,688,467.07 5,688,467.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 342,630,493.67 86.20
2 固定收益类投资 23,312,962.80 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,130,982.37 7.83
6 其他资产 403,401.17 403,401.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,546,144.80 90.74
2 固定收益类投资 19,330,000.00 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,074,009.29 2.64
6 其他资产 5,964,034.13 5,964,034.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,035,398.51 79.53
2 固定收益类投资 19,322,268.00 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,360,019.47 14.87
6 其他资产 386,304.30 386,304.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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