中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金C类(010614)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2440

累计净值:1.2440 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2021年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 342,630,493.67 86.20
2 固定收益类投资 23,312,962.80 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,130,982.37 7.83
6 其他资产 403,401.17 403,401.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,546,144.80 90.74
2 固定收益类投资 19,330,000.00 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,074,009.29 2.64
6 其他资产 5,964,034.13 5,964,034.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,035,398.51 79.53
2 固定收益类投资 19,322,268.00 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,360,019.47 14.87
6 其他资产 386,304.30 386,304.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034