财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金C类(010641)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,885,153.36 | 20.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,231,066.16 | 69.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,731,502.48 | 8.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,440,404.17 | 1,440,404.17 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,110,775.88 | 18.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,907,679.94 | 63.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,001,115.07 | 5.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,444,892.69 | 9.03 |
| 6 | 其他资产 | 5,500,083.61 | 5,500,083.61 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,294,795.83 | 20.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,095,852.95 | 71.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,640,957.77 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 10,970,037.73 | 10,970,037.73 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,314,135.07 | 17.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 153,746,706.86 | 69.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,538,306.59 | 12.43 |
| 6 | 其他资产 | 895,757.68 | 895,757.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,520,101.96 | 14.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 233,439,985.27 | 74.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,696,220.43 | 10.70 |
| 6 | 其他资产 | 3,169,304.71 | 3,169,304.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,732,054.35 | 13.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 370,978,779.21 | 78.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,944,105.27 | 5.70 |
| 6 | 其他资产 | 11,350,965.14 | 11,350,965.14 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,215,930.29 | 14.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 495,286,705.94 | 75.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,005,389.08 | 3.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,734,027.49 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 83,582.27 | 83,582.27 |
