安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金C类(010661)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 312,660,546.52 | 37.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 485,707,954.64 | 58.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,907,977.17 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 18,701,406.23 | 18,701,406.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 377,638,840.13 | 38.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 572,418,501.00 | 59.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -964.39 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,982,086.79 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 11,815,452.93 | 11,815,452.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 465,603,961.73 | 37.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 750,037,032.06 | 60.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,999,700.55 | 0.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,431,403.90 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 4,783,976.09 | 4,783,976.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 541,585,335.26 | 37.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 882,165,753.04 | 61.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,258.08 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,803,682.95 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 5,084,274.37 | 5,084,274.37 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 592,085,904.76 | 37.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 829,755,984.81 | 52.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,999,954.37 | 1.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,548,225.25 | 7.71 |
| 6 | 其他资产 | 6,099,143.90 | 6,099,143.90 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 543,186,561.13 | 35.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 739,283,028.24 | 47.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 142,015,347.43 | 9.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,258,590.41 | 6.56 |
| 6 | 其他资产 | 17,625,283.92 | 17,625,283.92 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 379,936,036.02 | 30.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 646,305,685.55 | 51.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 176,023,015.61 | 13.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,766,612.43 | 4.19 |
| 6 | 其他资产 | 3,434,284.75 | 3,434,284.75 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,644,777.96 | 28.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 524,096,976.60 | 67.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,300,000.00 | 0.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,292,605.06 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 9,833,400.90 | 9,833,400.90 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255,247,016.29 | 26.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 620,989,777.10 | 64.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,602,406.10 | 8.74 |
| 6 | 其他资产 | 6,654,089.18 | 6,654,089.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,095,629.69 | 30.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 317,880,496.83 | 66.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,517,634.44 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 3,690,662.28 | 3,690,662.28 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,145,550.76 | 28.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 260,665,580.28 | 68.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,343,811.90 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 5,539,690.58 | 5,539,690.58 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,413,404.96 | 21.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 274,330,225.12 | 75.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,094,728.45 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,478,610.43 | 2,478,610.43 |
