工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(010669)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,406,507.84 | 19.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,006,931.52 | 16.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,272,357.91 | 26.35 |
| 6 | 其他资产 | 34,427,814.33 | 34,427,814.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,310,924.10 | 69.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 699,789.04 | 6.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,740,435.06 | 16.51 |
| 6 | 其他资产 | 787,896.32 | 787,896.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,918,162.06 | 76.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 299,891.80 | 2.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,274,457.34 | 12.23 |
| 6 | 其他资产 | 924,141.94 | 924,141.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,582,520.28 | 70.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,251,388.23 | 21.07 |
| 6 | 其他资产 | 853,373.23 | 853,373.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,953,917.94 | 57.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,181,500.17 | 34.83 |
| 6 | 其他资产 | 868,906.10 | 868,906.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,694,154.28 | 64.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,719,530.00 | 8.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 543,000.00 | 1.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,264,596.45 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 8,986,941.83 | 8,986,941.83 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,565,430.19 | 45.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,265,881.72 | 18.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,600,000.00 | 3.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,303,768.24 | 27.82 |
| 6 | 其他资产 | 5,402,828.05 | 5,402,828.05 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164,355,303.31 | 69.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,657,309.58 | 16.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,427,316.53 | 4.43 |
| 6 | 其他资产 | 20,606,931.49 | 20,606,931.49 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,888,690.66 | 50.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,210,584.24 | 18.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,770,801.92 | 25.15 |
| 6 | 其他资产 | 21,722,887.29 | 21,722,887.29 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,469,045.04 | 62.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,729,203.22 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 51,000,000.00 | 18.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,762,212.58 | 6.20 |
| 6 | 其他资产 | 20,412,783.93 | 20,412,783.93 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,704,207.91 | 48.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,064,872.60 | 12.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,000,000.00 | 15.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,069,567.37 | 16.77 |
| 6 | 其他资产 | 22,528,235.29 | 22,528,235.29 |
