华夏新兴成长股票型证券投资基金C类(010681)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6523

累计净值:0.6523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-15

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,561,553,236.14 86.59
2 固定收益类投资 224,475,386.02 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,304,254.96 7.93
6 其他资产 961,818.81 961,818.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,109,856,591.71 89.64
2 固定收益类投资 244,161,484.81 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,488,894.51 4.94
6 其他资产 4,099,265.56 4,099,265.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,310,623,813.02 83.91
2 固定收益类投资 292,915,742.48 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 532,238,240.06 10.36
6 其他资产 1,708,258.82 1,708,258.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,353,514,125.83 84.06
2 固定收益类投资 287,863,891.85 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 536,270,135.49 10.35
6 其他资产 1,430,977.27 1,430,977.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,429,205,464.99 80.59
2 固定收益类投资 501,340,643.26 9.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,805,616.07 10.26
6 其他资产 1,539,609.61 1,539,609.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,970,388,873.41 84.26
2 固定收益类投资 309,022,616.56 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,022,602.74 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 342,901,517.71 5.81
6 其他资产 126,780,578.68 126,780,578.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,874,766,305.49 86.41
2 固定收益类投资 34,989,878.19 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 706,214,040.54 12.52
6 其他资产 25,593,777.30 25,593,777.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,161,425,573.57 83.57
2 固定收益类投资 518,073,597.91 7.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 590,528,179.07 8.01
6 其他资产 102,401,057.13 102,401,057.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,003,575,795.74 82.22
2 固定收益类投资 497,256,992.39 6.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 787,392,267.28 10.78
6 其他资产 13,405,237.82 13,405,237.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,784,657,316.66 80.98
2 固定收益类投资 516,716,146.13 6.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 879,291,259.65 10.49
5 银行存款和结算备付金合计 185,758,216.06 2.22
6 其他资产 11,821,967.38 11,821,967.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,410,834,514.95 55.07
2 固定收益类投资 449,648,000.00 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,600,369.00 32.47
5 银行存款和结算备付金合计 247,024,476.86 3.08
6 其他资产 302,088,905.24 302,088,905.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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