万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类(010691)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,352,712.76 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,620.58 | 0.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,848,633.31 | 6.06 |
| 6 | 其他资产 | 13,061.47 | 13,061.47 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,648,542.90 | 93.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,357.78 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,167,483.24 | 6.03 |
| 6 | 其他资产 | 25,944.86 | 25,944.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,541,650.70 | 93.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 508,081.51 | 0.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,091,002.42 | 5.67 |
| 6 | 其他资产 | 61,758.32 | 61,758.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,241,093.60 | 86.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,274,083.87 | 10.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,277,249.92 | 2,277,249.92 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,757,159.38 | 81.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,501,021.82 | 6.89 |
| 6 | 其他资产 | 9,549,163.89 | 9,549,163.89 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,506,461.90 | 88.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,068,616.46 | 9.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,953,436.65 | 1,953,436.65 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,289,557.36 | 88.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,908,820.27 | 3.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,908,166.00 | 3.22 |
| 6 | 其他资产 | 4,260,261.92 | 4,260,261.92 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,798,228.99 | 86.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,501,300.00 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,170,013.35 | 7.54 |
| 6 | 其他资产 | 206,889.56 | 206,889.56 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,167,665.97 | 89.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,506,000.00 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,564,199.49 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 2,615,560.96 | 2,615,560.96 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,965,761.59 | 88.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,000,000.00 | 1.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,353,687.28 | 9.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,774,490.08 | 1,774,490.08 |
