华夏核心价值混合型证券投资基金A类(010692)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187,717,243.70 | 86.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,040.91 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,665,598.47 | 3.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,770,587.58 | 9.52 |
| 6 | 其他资产 | 617,831.36 | 617,831.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190,269,683.23 | 81.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,238,999.54 | 18.45 |
| 6 | 其他资产 | 803,911.79 | 803,911.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 223,223,572.07 | 88.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,948,639.85 | 1.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,282,411.44 | 9.24 |
| 6 | 其他资产 | 600,132.32 | 600,132.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 226,186,319.03 | 92.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,719.90 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,867,789.34 | 6.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,613,550.33 | 1,613,550.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213,568,655.63 | 89.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,023.73 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,171,321.00 | 9.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,694,599.92 | 1,694,599.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 254,659,471.41 | 88.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,423.70 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,521,421.45 | 9.96 |
| 6 | 其他资产 | 2,962,197.39 | 2,962,197.39 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 218,885,856.90 | 87.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,523.09 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,370,948.44 | 12.52 |
| 6 | 其他资产 | 115,328.49 | 115,328.49 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 290,425,431.22 | 86.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 313,662.00 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,498,109.71 | 13.52 |
| 6 | 其他资产 | 277,373.94 | 277,373.94 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297,452,877.29 | 83.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,622,607.83 | 16.43 |
| 6 | 其他资产 | 678,154.03 | 678,154.03 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,813,364.12 | 57.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 189,824,842.14 | 41.01 |
| 6 | 其他资产 | 5,279,138.97 | 5,279,138.97 |
