财通智选消费股票型证券投资基金C类(010704)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6809

累计净值:0.6809 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱海东,顾弘原 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.546亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,699,327.36 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,022,776.77 8.13
6 其他资产 1,388,561.80 1,388,561.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,891,682.54 90.14
2 固定收益类投资 204,687.07 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,569,738.19 9.23
6 其他资产 311,839.03 311,839.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,529,694.19 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,032,636.94 9.63
6 其他资产 237,580.64 237,580.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,863,876.49 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,819,229.34 7.60
6 其他资产 99,580.41 99,580.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,671,206.13 92.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,161,316.77 7.54
6 其他资产 98,111.87 98,111.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,311,547.84 89.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,012,361.01 9.89
6 其他资产 1,162,073.35 1,162,073.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,268,249.35 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,893,514.46 7.92
6 其他资产 178,985.88 178,985.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,226,834.00 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,572,519.58 7.59
6 其他资产 492,077.62 492,077.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,790,223.65 90.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,699,502.05 7.60
6 其他资产 2,463,969.69 2,463,969.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,950,995.80 87.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,489,341.72 7.76
6 其他资产 10,034,392.74 10,034,392.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,145,468.86 68.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,923,574.25 31.52
6 其他资产 308,533.55 308,533.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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