安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金A类(010707)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0204

累计净值:1.0204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张竞,黄晓宾 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.733亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,925,334.17 19.13
2 固定收益类投资 224,625,780.89 76.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,008,200.93 3.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,139.49 0.40
6 其他资产 599,996.28 599,996.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,669,703.32 18.88
2 固定收益类投资 259,464,228.63 76.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,497,172.61 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 3,161,145.62 0.94
6 其他资产 1,529,449.58 1,529,449.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,712,796.35 17.29
2 固定收益类投资 293,541,959.42 73.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,403,530.79 7.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,494,629.26 0.63
6 其他资产 1,151,537.99 1,151,537.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,472,057.90 17.02
2 固定收益类投资 355,042,147.81 71.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,997,989.70 9.47
5 银行存款和结算备付金合计 9,623,282.35 1.94
6 其他资产 59,233.10 59,233.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,871,962.56 13.17
2 固定收益类投资 397,690,884.28 72.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,997,036.99 11.55
5 银行存款和结算备付金合计 10,614,059.94 1.95
6 其他资产 2,405,331.47 2,405,331.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,014,451.09 18.65
2 固定收益类投资 508,194,577.49 72.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,008,454.28 6.17
5 银行存款和结算备付金合计 13,293,880.49 1.91
6 其他资产 2,769,955.64 2,769,955.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,754,315.18 19.99
2 固定收益类投资 689,894,407.84 74.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 43,298,055.48 4.66
6 其他资产 181,499.37 181,499.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,742,686.29 15.21
2 固定收益类投资 1,345,705,698.95 77.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 59,361,010.35 3.44
6 其他资产 24,593,245.69 24,593,245.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,045,249.65 15.57
2 固定收益类投资 1,373,787,312.00 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 21,622,799.97 1.28
6 其他资产 15,859,147.80 15,859,147.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,641,083.79 14.01
2 固定收益类投资 1,364,352,069.84 81.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.49
5 银行存款和结算备付金合计 22,414,649.33 1.34
6 其他资产 28,499,188.60 28,499,188.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,111,728.08 15.50
2 固定收益类投资 1,068,244,076.40 64.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 7.80
5 银行存款和结算备付金合计 195,217,904.54 11.72
6 其他资产 14,068,638.36 14,068,638.36

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