安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金C类(010708)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9968

累计净值:0.9968 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:庄园,张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.474亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*85%

资产配置

  • 2021年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,111,728.08 15.50
2 固定收益类投资 1,068,244,076.40 64.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 7.80
5 银行存款和结算备付金合计 195,217,904.54 11.72
6 其他资产 14,068,638.36 14,068,638.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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