安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金C类(010710)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2306

累计净值:1.2876 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:池陈森 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:9.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,951,812,784.30 92.95
2 固定收益类投资 9,157,203.08 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,670,000.00 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,589,403.01 5.69
6 其他资产 2,327,404.59 2,327,404.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,819,564,560.02 92.04
2 固定收益类投资 21,932,832.20 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,803,236.25 7.44
6 其他资产 5,273,353.45 5,273,353.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,867,672,552.06 92.16
2 固定收益类投资 152,931,444.74 2.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 313,568,856.65 4.93
6 其他资产 32,352,837.13 32,352,837.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,880,706,219.96 93.22
2 固定收益类投资 152,175,188.65 2.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,947,649.18 3.48
6 其他资产 20,686,119.23 20,686,119.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,848,790,526.63 93.29
2 固定收益类投资 78,621,451.23 2.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,095,134.12 3.97
6 其他资产 5,238,001.95 5,238,001.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,292,950,543.03 89.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,024,496.70 9.60
6 其他资产 32,148,046.89 32,148,046.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,863,939,057.10 88.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,440,019.57 9.95
6 其他资产 40,262,567.64 40,262,567.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,024,738,484.61 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,461,057.64 6.42
6 其他资产 30,789,433.90 30,789,433.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,314,516.80 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,027,864.65 7.42
6 其他资产 130,320.34 130,320.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,415,756.59 85.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,530,017.97 12.60
6 其他资产 3,787,919.28 3,787,919.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,654,071.45 85.69
2 固定收益类投资 3,580,226.50 1.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,900,000.00 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 22,715,879.71 8.09
6 其他资产 8,696.40 8,696.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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