中欧瑾利混合A (010712) 资产配置

单位净值： 1.0131	累计净值：1.0551	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：华李成,胡阗洋	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.673亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-12-30
业绩比较基准：中证800指数收益率18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

单位净值：

1.0131

累计净值：1.0551

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：华李成,胡阗洋

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.673亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-12-30

业绩比较基准：中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,141,890.73	32.17
2	固定收益类投资	259,510,235.70	66.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,648,729.27	0.94
6	其他资产	725,640.31	725,640.31

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,371,223.82	23.35
2	固定收益类投资	480,453,024.68	75.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,503,186.33	0.87
6	其他资产	1,193,956.80	1,193,956.80

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	171,130,771.47	26.55
2	固定收益类投资	460,508,741.27	71.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,032,248.40	1.71
6	其他资产	1,767,952.91	1,767,952.91

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,953,727.90	23.34
2	固定收益类投资	540,930,359.08	75.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,569,357.19	0.78
6	其他资产	1,868,919.54	1,868,919.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,754,306.18	18.07
2	固定收益类投资	701,426,528.23	75.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,182,727.77	5.95
6	其他资产	3,814,682.81	3,814,682.81

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	199,125,832.20	18.80
2	固定收益类投资	834,370,050.92	78.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,003,698.63	0.85
5	银行存款和结算备付金合计	9,020,056.70	0.85
6	其他资产	7,493,291.40	7,493,291.40

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	160,909,944.40	15.45
2	固定收益类投资	870,728,451.38	83.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,754,691.80	0.84
6	其他资产	802,018.73	802,018.73

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	194,067,799.19	16.51
2	固定收益类投资	951,689,901.60	80.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,786,090.17	1.60
6	其他资产	10,751,738.81	10,751,738.81

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	176,600,873.54	15.95
2	固定收益类投资	900,648,352.00	81.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,257,304.67	1.83
6	其他资产	9,911,156.62	9,911,156.62

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,736,380.98	15.10
2	固定收益类投资	755,038,911.05	81.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,114,795.85	1.63
6	其他资产	15,415,608.19	15,415,608.19

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,039,816.45	13.66
2	固定收益类投资	744,092,290.75	82.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,943,971.48	2.66
6	其他资产	9,824,132.19	9,824,132.19