鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金A类(010725)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,714,366.74 | 7.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 453,554,595.45 | 86.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,230,063.83 | 6.31 |
| 6 | 其他资产 | 256,899.30 | 256,899.30 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,282,490.45 | 14.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 624,856,337.98 | 79.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,913,502.12 | 5.84 |
| 6 | 其他资产 | 592,648.22 | 592,648.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,835,416.95 | 15.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 766,552,827.99 | 80.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,166,837.44 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,269,622.15 | 2,269,622.15 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,646,416.53 | 15.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 889,633,622.75 | 80.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,999,156.72 | 1.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,276,355.68 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 7,320,925.73 | 7,320,925.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 179,540,880.35 | 15.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 928,116,789.21 | 80.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,988,569.63 | 1.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,424,742.50 | 2.29 |
| 6 | 其他资产 | 5,858,612.56 | 5,858,612.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 238,762,744.79 | 18.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,008,781,826.54 | 77.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 0.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,910,845.16 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 12,071,493.32 | 12,071,493.32 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,032,766.76 | 11.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,065,636,623.06 | 73.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 138,354,405.30 | 9.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,312,417.30 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 41,414,100.97 | 41,414,100.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 244,468,162.01 | 11.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,691,750,240.00 | 77.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 183,214,880.09 | 8.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,914,323.76 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 51,672,420.42 | 51,672,420.42 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181,131,699.83 | 9.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,624,013,920.00 | 85.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,550,175.58 | 2.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,005,914.14 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 29,240,514.39 | 29,240,514.39 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,244,162.54 | 8.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,588,598,160.00 | 86.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,046,315.27 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 71,140,142.50 | 71,140,142.50 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,247,365.06 | 4.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,680,013,030.00 | 91.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,863,067.98 | 2.78 |
| 6 | 其他资产 | 19,736,313.38 | 19,736,313.38 |
