广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金C类(010732)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5815

累计净值:0.5815 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴兴武 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.778亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*55%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 393,934,514.22 85.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,275,721.16 14.21
6 其他资产 219,121.01 219,121.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,086,157.80 82.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,240,486.01 16.99
6 其他资产 386,616.38 386,616.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 527,385,694.88 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,028,154.51 6.89
6 其他资产 157,255.74 157,255.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 572,620,889.07 93.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,392,977.77 5.92
6 其他资产 5,542,235.07 5,542,235.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 497,160,464.54 92.68
2 固定收益类投资 1,014,135.07 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,108,924.46 6.92
6 其他资产 1,165,753.12 1,165,753.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 631,879,257.59 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,810,405.21 7.01
6 其他资产 2,039,875.86 2,039,875.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 611,007,139.18 92.36
2 固定收益类投资 1,033,670.06 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,928,604.53 7.40
6 其他资产 580,671.09 580,671.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 693,853,865.57 92.36
2 固定收益类投资 5,999,076.40 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,867,928.36 6.77
6 其他资产 516,968.43 516,968.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 813,812,520.84 94.08
2 固定收益类投资 1,761,110.80 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,518,401.11 5.26
6 其他资产 3,974,443.68 3,974,443.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 859,539,425.83 93.11
2 固定收益类投资 254,100.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,934,282.00 6.49
6 其他资产 3,367,407.05 3,367,407.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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