资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
689,410,461.20 |
98.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,596,808.34 |
1.23 |
6 |
其他资产 |
377,963.22 |
377,963.22 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
613,631,233.38 |
98.38 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,791,419.51 |
1.57 |
6 |
其他资产 |
334,766.09 |
334,766.09 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
651,400,823.90 |
99.29 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,663,458.50 |
0.71 |
6 |
其他资产 |
18,229.43 |
18,229.43 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
668,705,052.34 |
99.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,745,980.00 |
0.56 |
6 |
其他资产 |
1,995.91 |
1,995.91 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
659,019,648.78 |
99.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,000,000.00 |
0.30 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,183,369.36 |
0.48 |
6 |
其他资产 |
79,887.70 |
79,887.70 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
586,977,709.32 |
99.19 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,400,000.00 |
0.24 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,365,454.18 |
0.57 |
6 |
其他资产 |
50,968.30 |
50,968.30 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
20,252,465.76 |
88.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,200,097.64 |
5.26 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
872,848.65 |
3.82 |
6 |
其他资产 |
505,451.09 |
505,451.09 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
9,401,740.00 |
80.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,000,000.00 |
8.53 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,095,100.17 |
9.34 |
6 |
其他资产 |
221,838.89 |
221,838.89 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
42,637,650.00 |
84.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
6,000,000.00 |
11.85 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,293,197.15 |
2.55 |
6 |
其他资产 |
692,590.03 |
692,590.03 |