工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金C类(010745)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7341

累计净值:0.7341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.855亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国金证券股份有限公司 成立日期:2020-12-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 741,174,107.37 72.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,025,065.98 27.99
6 其他资产 9,694.98 9,694.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 855,886,938.43 77.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,007,880.11 22.47
6 其他资产 11,645.06 11,645.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 907,166,849.95 75.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,429,987.87 24.57
6 其他资产 12,796.83 12,796.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,036,203,982.73 85.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,123,169.69 14.74
6 其他资产 16,579.38 16,579.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 926,496,696.72 74.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,151,161.81 25.02
6 其他资产 1.50 1.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,162,852,523.53 79.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,316,893.48 20.47
6 其他资产 303,957.19 303,957.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,165,326,859.60 76.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,036,138.57 23.50
6 其他资产 30,867.66 30,867.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,653,231,311.09 88.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,873,109.20 11.45
6 其他资产 36,225.18 36,225.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,745,413,896.78 79.81
2 固定收益类投资 207,826,910.70 9.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,535,566.15 10.45
6 其他资产 5,161,295.00 5,161,295.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,058,814,234.54 65.12
2 固定收益类投资 208,147,568.50 6.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 886,381,551.32 28.04
6 其他资产 8,261,633.90 8,261,633.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,933,842,540.73 47.25
2 固定收益类投资 207,440,876.50 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 940,000,000.00 22.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,006,561,075.65 24.59
6 其他资产 5,163,515.39 5,163,515.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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