富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金(010746)
资产配置
- 2021年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,892,542.36 | 90.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,006,300.00 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,169,081.75 | 4.23 |
| 6 | 其他资产 | 673,439.39 | 673,439.39 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,376,360.99 | 84.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,021,700.00 | 3.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,638,993.45 | 11.39 |
| 6 | 其他资产 | 2,471,797.96 | 2,471,797.96 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291,648,691.04 | 91.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,034,100.00 | 0.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,031,263.63 | 7.87 |
| 6 | 其他资产 | 500,353.21 | 500,353.21 |
