富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金(010746)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1018

累计净值:1.1018 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.012亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中证长三角领先指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,374,710.47 92.94
2 固定收益类投资 5,056,116.44 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,640,951.60 2.37
6 其他资产 152,052.43 152,052.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,294,844.15 91.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,279,211.67 7.95
6 其他资产 84,009.58 84,009.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,495,456.28 84.09
2 固定收益类投资 202,100.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,852,552.72 15.69
6 其他资产 129,297.77 129,297.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,892,542.36 90.50
2 固定收益类投资 7,006,300.00 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,169,081.75 4.23
6 其他资产 673,439.39 673,439.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,376,360.99 84.03
2 固定收益类投资 7,021,700.00 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,638,993.45 11.39
6 其他资产 2,471,797.96 2,471,797.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,648,691.04 91.65
2 固定收益类投资 1,034,100.00 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,031,263.63 7.87
6 其他资产 500,353.21 500,353.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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