富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金(010746)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,731,952.52 | 88.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,037,475.34 | 3.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,370,999.90 | 8.44 |
| 6 | 其他资产 | 40,115.46 | 40,115.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,018,357.52 | 91.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,101,047.95 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,823,319.84 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,369,869.94 | 1,369,869.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,731,340.70 | 87.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,081,082.19 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,143,621.50 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 4,482,184.17 | 4,482,184.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,374,710.47 | 92.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,056,116.44 | 4.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,640,951.60 | 2.37 |
| 6 | 其他资产 | 152,052.43 | 152,052.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,294,844.15 | 91.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,279,211.67 | 7.95 |
| 6 | 其他资产 | 84,009.58 | 84,009.58 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,495,456.28 | 84.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,100.00 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,852,552.72 | 15.69 |
| 6 | 其他资产 | 129,297.77 | 129,297.77 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,892,542.36 | 90.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,006,300.00 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,169,081.75 | 4.23 |
| 6 | 其他资产 | 673,439.39 | 673,439.39 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,376,360.99 | 84.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,021,700.00 | 3.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,638,993.45 | 11.39 |
| 6 | 其他资产 | 2,471,797.96 | 2,471,797.96 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291,648,691.04 | 91.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,034,100.00 | 0.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,031,263.63 | 7.87 |
| 6 | 其他资产 | 500,353.21 | 500,353.21 |
