富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金(010746)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1514

累计净值:1.1514 净值更新日期:2022-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.249亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中证长三角领先指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

资产配置

  • 2021年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,892,542.36 90.50
2 固定收益类投资 7,006,300.00 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,169,081.75 4.23
6 其他资产 673,439.39 673,439.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,376,360.99 84.03
2 固定收益类投资 7,021,700.00 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,638,993.45 11.39
6 其他资产 2,471,797.96 2,471,797.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,648,691.04 91.65
2 固定收益类投资 1,034,100.00 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,031,263.63 7.87
6 其他资产 500,353.21 500,353.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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