华商甄选回报混合型证券投资基金A类(010761)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,058,857,508.87 | 84.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 525,992,921.11 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 220,077,902.46 | 2.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 746,072,963.06 | 7.79 |
| 6 | 其他资产 | 22,200,654.58 | 22,200,654.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,235,315,591.85 | 86.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 535,692,115.35 | 6.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 488,411,821.10 | 5.86 |
| 6 | 其他资产 | 74,799,796.95 | 74,799,796.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,944,473,178.53 | 88.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 475,371,484.50 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 544,866,619.63 | 6.04 |
| 6 | 其他资产 | 56,697,592.19 | 56,697,592.19 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,329,661,196.20 | 65.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 326,712,157.70 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,758,707,920.67 | 26.79 |
| 6 | 其他资产 | 150,933,857.05 | 150,933,857.05 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,349,750,264.82 | 84.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,802,829.69 | 5.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 259,723,060.49 | 9.35 |
| 6 | 其他资产 | 7,416,596.47 | 7,416,596.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,991,579,179.15 | 88.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,702,558.73 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,743,277.62 | 4.02 |
| 6 | 其他资产 | 47,815,889.60 | 47,815,889.60 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,938,068,639.43 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,914,200.59 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,821,780.27 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 3,322,700.48 | 3,322,700.48 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,489,881,858.64 | 84.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,296,478.00 | 5.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 166,695,205.81 | 9.43 |
| 6 | 其他资产 | 9,649,115.07 | 9,649,115.07 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,540,425,042.05 | 88.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,116,915.30 | 6.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,965,414.56 | 4.47 |
| 6 | 其他资产 | 14,703,082.83 | 14,703,082.83 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,301,243,725.65 | 89.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 308,134,289.90 | 6.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,225.00 | 1.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,010,238.60 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 77,681,468.17 | 77,681,468.17 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,135,028,385.15 | 73.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 308,181,647.10 | 5.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,146,231,234.10 | 20.49 |
| 6 | 其他资产 | 5,838,134.50 | 5,838,134.50 |
