国寿安保华丰混合型证券投资基金A类(010765)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9591

累计净值:0.9591 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.566亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

资产配置

  • 2021年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,319,197.55 55.21
2 固定收益类投资 66,931,680.00 26.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 9.05
5 银行存款和结算备付金合计 12,605,665.05 4.96
6 其他资产 11,318,918.11 11,318,918.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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