天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金C类(010772)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6831

累计净值:0.6831 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 国证消费100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,938,460.87 94.02
2 固定收益类投资 100,803.01 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,930,602.93 5.57
6 其他资产 400,495.43 400,495.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,210,336.71 94.43
2 固定收益类投资 35,764.50 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,029,404.47 5.39
6 其他资产 197,870.86 197,870.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,681,373.16 94.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,219,628.81 5.91
6 其他资产 104,781.77 104,781.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,562,107.65 94.12
2 固定收益类投资 408,083.84 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,074,915.16 5.43
6 其他资产 179,804.19 179,804.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,131,624.74 93.99
2 固定收益类投资 2,400.08 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,415,348.85 5.85
6 其他资产 194,156.87 194,156.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,368,029.24 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,237,345.57 5.49
6 其他资产 558,488.76 558,488.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,077,803.12 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,051,897.53 5.82
6 其他资产 210,959.61 210,959.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,003,777.09 94.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,126,271.12 5.52
6 其他资产 315,509.97 315,509.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,257,046.53 93.75
2 固定收益类投资 14,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,036,225.90 5.56
6 其他资产 1,239,338.13 1,239,338.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,757,057.37 92.15
2 固定收益类投资 22,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,449,409.03 7.25
6 其他资产 1,410,712.85 1,410,712.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,834,758.00 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,713,504.60 5.71
6 其他资产 829,094.89 829,094.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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