西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金C类(010780)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1956

累计净值:1.2556 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:盛丰衍 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.375亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

资产配置

  • 2021年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 540,729,525.62 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,943,320.17 8.93
6 其他资产 9,400,301.52 9,400,301.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,934,900.67 85.66
2 固定收益类投资 321,995.77 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,299,718.92 12.77
6 其他资产 6,467,375.05 6,467,375.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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