民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金C类(010796)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6026

累计净值:0.6026 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:柳世庆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 400,711,779.52 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,625,613.35 8.14
6 其他资产 1,589,803.66 1,589,803.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 401,150,936.45 83.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,988,529.76 15.47
6 其他资产 3,233,825.48 3,233,825.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 484,402,298.96 92.62
2 固定收益类投资 5,497,871.67 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,897,733.32 6.29
6 其他资产 208,772.06 208,772.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 493,817,414.75 92.88
2 固定收益类投资 5,469,340.44 1.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,162,971.99 6.05
6 其他资产 241,508.98 241,508.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 520,773,583.87 90.23
2 固定收益类投资 6,359,129.84 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,598,512.79 7.55
6 其他资产 6,425,704.65 6,425,704.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 644,499,241.21 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,180,208.23 7.28
6 其他资产 19,920,974.37 19,920,974.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 631,686,887.39 87.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,716,710.81 12.19
6 其他资产 208,489.90 208,489.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 753,727,676.39 83.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,643,438.57 16.75
6 其他资产 205,327.62 205,327.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 652,036,069.30 72.22
2 固定收益类投资 587,448.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,998,085.13 27.58
6 其他资产 1,273,273.89 1,273,273.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 372,686,037.72 40.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 557,129,612.09 59.91
6 其他资产 169,219.96 169,219.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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