长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金A类(010799)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,267,503.33 | 19.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,370,363.70 | 54.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,051,659.01 | 20.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,862,548.56 | 4.69 |
| 6 | 其他资产 | 524,209.13 | 524,209.13 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,208,941.75 | 28.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,429,895.30 | 35.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,752,691.41 | 31.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,859,579.04 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,961,131.55 | 1,961,131.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,990,472.23 | 39.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,066,693.32 | 27.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,760,133.83 | 24.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,472,393.23 | 3.99 |
| 6 | 其他资产 | 7,992,687.25 | 7,992,687.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,164,153.20 | 32.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,610,853.15 | 30.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,601,183.44 | 32.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,858,352.94 | 4.42 |
| 6 | 其他资产 | 178,383.07 | 178,383.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,863,121.96 | 30.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,294,527.70 | 35.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 62,932,595.06 | 30.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,305,706.25 | 4.02 |
| 6 | 其他资产 | 33,441.72 | 33,441.72 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,636,875.63 | 30.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,554,653.50 | 26.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 96,847,000.00 | 36.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,157,867.68 | 5.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,575,016.42 | 1,575,016.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,607,239.55 | 37.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,934,653.65 | 26.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 95,900,000.00 | 35.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,542,918.70 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 42,829.46 | 42,829.46 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,500,205.91 | 20.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 221,753,700.00 | 66.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 10.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,098,518.49 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 6,119,125.62 | 6,119,125.62 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,051,234.24 | 17.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 485,543,235.80 | 58.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 187,000,000.00 | 22.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,409,511.95 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 4,212,638.71 | 4,212,638.71 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,152,813.86 | 15.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 629,517,800.00 | 76.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,919,682.13 | 6.77 |
| 6 | 其他资产 | 13,062,931.56 | 13,062,931.56 |
