安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(010819)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0602

累计净值:1.0602 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,祝璐琛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.423亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×75%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,761,154.67 15.23
2 固定收益类投资 63,790,628.20 82.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,683,652.67 2.18
6 其他资产 5,266.39 5,266.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,889,447.80 15.67
2 固定收益类投资 67,796,762.29 82.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,525,123.04 1.85
6 其他资产 34,224.52 34,224.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,649,079.65 14.32
2 固定收益类投资 70,249,195.51 79.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,350.92 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,931,022.81 5.58
6 其他资产 521,289.67 521,289.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,159,639.55 16.18
2 固定收益类投资 75,580,051.57 80.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,935,658.94 3.13
6 其他资产 9.99 9.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,615,419.55 13.99
2 固定收益类投资 77,100,575.62 73.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 9.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,721,728.92 2.61
6 其他资产 423.83 423.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,050,246.75 17.38
2 固定收益类投资 88,969,073.78 73.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 6.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,928,852.45 2.42
6 其他资产 151,197.94 151,197.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,068,756.94 11.57
2 固定收益类投资 83,264,699.28 63.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 19.19
5 银行存款和结算备付金合计 6,924,403.85 5.32
6 其他资产 20.00 20.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,125,252.62 17.98
2 固定收益类投资 159,779,197.59 79.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,149,740.27 1.57
6 其他资产 1,918,491.53 1,918,491.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,854,990.04 15.08
2 固定收益类投资 267,518,147.30 80.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,800,000.00 1.15
5 银行存款和结算备付金合计 5,559,197.50 1.68
6 其他资产 3,945,714.40 3,945,714.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,342,442.33 17.12
2 固定收益类投资 387,407,065.60 78.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 12,175,408.62 2.47
6 其他资产 6,360,466.70 6,360,466.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,739,542.18 21.27
2 固定收益类投资 339,969,254.65 58.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 106,075,865.12 18.38
6 其他资产 5,890,440.01 5,890,440.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034