国寿安保稳悦混合型证券投资基金C类(010829)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,446,424.00 | 17.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,336,256.17 | 69.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -8,778.08 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,438,716.48 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 9,301,581.40 | 9,301,581.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,210,020.80 | 30.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,100,497.39 | 66.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,855,458.84 | 2.65 |
| 6 | 其他资产 | 310,226.06 | 310,226.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,507,471.50 | 25.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,238,059.73 | 65.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,479,369.82 | 9.01 |
| 6 | 其他资产 | 350,309.93 | 350,309.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,696,026.45 | 17.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,221,069.88 | 74.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,991,750.14 | 4.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,752,835.39 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 571,658.51 | 571,658.51 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,847,555.73 | 13.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 301,385,146.03 | 72.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,951,375.34 | 13.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,363,891.46 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,156,379.87 | 1,156,379.87 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,987,235.49 | 22.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 302,579,177.03 | 73.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,736,305.16 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 11,572,332.51 | 11,572,332.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,802,704.89 | 20.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 302,573,628.24 | 73.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,000,000.00 | 5.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,958,711.74 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 163,603.40 | 163,603.40 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,522,060.80 | 21.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 369,090,400.00 | 74.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,066,448.21 | 2.65 |
| 6 | 其他资产 | 4,305,971.45 | 4,305,971.45 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,573,445.52 | 17.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 311,910,789.00 | 71.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,000,000.00 | 5.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,564,063.80 | 3.82 |
| 6 | 其他资产 | 4,473,991.04 | 4,473,991.04 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,077,297.58 | 30.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,069,215.00 | 68.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,293,923.75 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,215,263.99 | 1,215,263.99 |
