长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 544,037,082.62 | 82.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,185,418.93 | 9.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,358,619.94 | 7.82 |
| 6 | 其他资产 | 106,405.90 | 106,405.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 632,496,376.48 | 84.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,186,813.97 | 15.29 |
| 6 | 其他资产 | 4,378.30 | 4,378.30 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 644,225,285.49 | 81.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,771,781.08 | 18.56 |
| 6 | 其他资产 | 635.33 | 635.33 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 676,181,667.44 | 82.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,213,617.83 | 17.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,544.24 | 1,544.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 657,519,050.30 | 81.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,312,262.47 | 10.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,106,150.49 | 8.89 |
| 6 | 其他资产 | 3,175.33 | 3,175.33 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 749,314,967.39 | 74.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,580,686.03 | 3.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 220,647,632.45 | 22.04 |
| 6 | 其他资产 | 737,634.88 | 737,634.88 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 753,293,858.64 | 79.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,098,328.20 | 9.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,108,381.98 | 10.30 |
| 6 | 其他资产 | 3,748.31 | 3,748.31 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 712,121,666.63 | 59.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 334,444,777.60 | 27.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,400.00 | 8.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,601,061.33 | 4.36 |
| 6 | 其他资产 | 6,802,926.13 | 6,802,926.13 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 637,345,046.24 | 55.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 302,903,674.40 | 26.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,100.00 | 8.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,320,958.62 | 8.36 |
| 6 | 其他资产 | 4,484,392.35 | 4,484,392.35 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 420,911,684.26 | 36.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 301,493,000.00 | 25.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,300.00 | 25.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,491,163.66 | 11.87 |
| 6 | 其他资产 | 5,506,102.43 | 5,506,102.43 |
