中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(010901)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,208,404.21 | 18.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 504,550,615.52 | 80.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,407,530.62 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 286,112.70 | 286,112.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,421,275.86 | 18.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 598,256,266.01 | 81.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,972,612.13 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 217,741.87 | 217,741.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,328,990.20 | 19.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 630,781,781.46 | 78.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,196,330.56 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 38,245.59 | 38,245.59 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,144,477.99 | 15.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 778,222,458.34 | 84.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,839,582.31 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 33,767.32 | 33,767.32 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,431,913.71 | 15.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 788,452,887.05 | 83.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,297,992.47 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 4,095,588.36 | 4,095,588.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228,008,693.90 | 18.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 968,984,753.96 | 79.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,201,148.12 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 9,512,666.18 | 9,512,666.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 214,501,280.01 | 16.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,081,993,204.95 | 81.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,248,041.54 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 68,391.61 | 68,391.61 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 387,133,613.43 | 14.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,297,900,440.50 | 83.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,309,253.58 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 37,558,454.93 | 37,558,454.93 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301,300,096.01 | 11.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,244,096,458.10 | 86.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,493,151.64 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 35,095,064.43 | 35,095,064.43 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 277,067,837.10 | 11.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,170,599,234.80 | 86.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,488,123.17 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 35,784,389.79 | 35,784,389.79 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227,615,363.33 | 9.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,118,155,075.60 | 88.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,489,932.19 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 24,891,894.59 | 24,891,894.59 |
